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          運(yùn)作公告

          中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)強(qiáng)債凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告

          • 2019-01-04 20:47

          尊敬的客戶:

          我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)強(qiáng)債凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品于20161129日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

          理財(cái)產(chǎn)品代碼

          B160A0688

          理財(cái)產(chǎn)品名稱

          中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)強(qiáng)債凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          幣種

          人民幣

          成立日

          20161129

          本期開(kāi)放日

          201913

          本期開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值

          1.1239

          根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)強(qiáng)債凈值人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本期開(kāi)放日贖回的資金于本開(kāi)放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

          根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場(chǎng)工具資產(chǎn)比例為94.10%,投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為5.90%本期產(chǎn)品單位凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.50%/、固定管理費(fèi)0.25%/年。

          感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!

           

          特此公告。

                                                          中信銀行

          201914

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