(前一開(kāi)放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+ 2.50% ) / 12 ,管理人還將提取浮動(dòng)管理費(fèi)。" />
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          運(yùn)作公告

          中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告

          • 2018-08-16 18:14

          尊敬的客戶:

          我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B160A0363)2016721日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:

          理財(cái)產(chǎn)品代碼

          B160A0363

          理財(cái)產(chǎn)品名稱

          中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          幣種

          人民幣

          成立日

          2016721

          本期開(kāi)放日

                     2018815

          本期開(kāi)放日產(chǎn)品凈值

          1.1088

          根據(jù)中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)凈值B款人民幣理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定,本期開(kāi)放日贖回的資金于本開(kāi)放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付,如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

          根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場(chǎng)工具資產(chǎn)比例為87.75%,投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為12.25%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.50%/、固定管理費(fèi)0.25%/年。按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,在產(chǎn)品開(kāi)放日時(shí),如(剔除銷(xiāo)售費(fèi)、托管費(fèi)及固定管理費(fèi)后計(jì)算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開(kāi)放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開(kāi)放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+2.50%)/12,管理人還將提取浮動(dòng)管理費(fèi)。

          感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!

           

          特此公告。

                                                          中信銀行

          2018816

           

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