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          運(yùn)作公告

          中信理財(cái)之樂(lè)贏和信系列凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品參考凈值公告

          • 2018-07-05 17:17

          尊敬的客戶:

               我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏和信系列凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,本期公告日201874日)具體產(chǎn)品參考凈值情況如下:

          產(chǎn)品代碼

          產(chǎn)品名稱

          幣種

          成立日

          到期日

          本期公告日產(chǎn)品凈值

          A181A2166

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1801期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          201853

          2018813

          1.0098

          A181A2167

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1802期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          2018510

          2018820

          1.0086

          A181A2523

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1803期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          2018517

          201894

          1.008

          A181A2524

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1804期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          2018517

          20181114

          1.0073

          A181A2527

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1805期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          2018517

          201959

          1.007

          A181A2525

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1806期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          2018524

          201896

          1.0061

          A181A2528

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1807期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          2018524

          20181121

          1.0061

          A181A2526

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1808期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          201861

          2018914

          1.0044

          A181A3638

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1809期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          201861

          20181129

          1.0038

          A181A3639

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1810期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          201868

          2018921

          1.0045

          A181A3640

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1811期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          201868

          2018126

          1.004

          A181A3641

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1812期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          2018615

          2018108

          1.0028

          A181A3642

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1813期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          2018615

          20181213

          1.0026

          A181A3643

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1814期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          2018622

          20181015

          1.0018

          A181A3644

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1815期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          2018622

          20181220

          1.0114

          A181A3645

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1816期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          201872

          20181015

          1.0002

          A181A3646

          中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1817期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          201872

          201913

          1.0002

          A181A3708

          中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)和信1801期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          2018621

          2018109

          1.0021

          A181A3709

          中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)和信1802期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品

          人民幣

          201872

          20181015

          1.0003

          本參考凈值僅供參考使用,具體到期凈值以到期日后三個(gè)工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準(zhǔn)。上述產(chǎn)品參考凈值已扣除托管費(fèi)、銷售費(fèi)、固定管理費(fèi),未扣除浮動(dòng)管理費(fèi)。

          感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!

          特此公告。

           

          中信銀行
          201875

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