運(yùn)作公告
中信理財(cái)之樂(lè)贏和信系列凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品參考凈值公告
- 2018-06-28 17:36
尊敬的客戶(hù)：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之樂(lè)贏和信系列凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，本期公告日（2018年6月27日）具體產(chǎn)品參考凈值情況如下：
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產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
幣種 |
成立日 |
到期日 |
本期公告日產(chǎn)品凈值 |
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A181A2166 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1801期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年5月3日 |
2018年8月13日 |
1.0088 |
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A181A2167 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1802期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年5月10日 |
2018年8月20日 |
1.0071 |
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A181A2523 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1803期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年5月17日 |
2018年9月4日 |
1.0069 |
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A181A2524 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1804期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年5月17日 |
2018年11月14日 |
1.0063 |
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A181A2527 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1805期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年5月17日 |
2019年5月9日 |
1.0061 |
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A181A2525 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1806期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年5月24日 |
2018年9月6日 |
1.005 |
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A181A2528 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1807期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年5月24日 |
2018年11月21日 |
1.0048 |
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A181A2526 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1808期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年6月1日 |
2018年9月14日 |
1.0032 |
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A181A3638 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1809期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年6月1日 |
2018年11月29日 |
1.0023 |
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A181A3639 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1810期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年6月8日 |
2018年9月21日 |
1.0035 |
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A181A3640 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1811期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年6月8日 |
2018年12月6日 |
1.003 |
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A181A3641 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1812期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年6月15日 |
2018年10月8日 |
1.0019 |
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A181A3642 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1813期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年6月15日 |
2018年12月13日 |
1.0018 |
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A181A3643 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1814期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年6月22日 |
2018年10月15日 |
1.0008 |
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A181A3644 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健和信1815期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年6月22日 |
2018年12月20日 |
1.0004 |
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A181A3708 |
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)和信1801期凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
人民幣 |
2018年6月21日 |
2018年10月9日 |
1.0012 |
本參考凈值僅供參考使用，具體到期凈值以到期日后三個(gè)工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準(zhǔn)。上述產(chǎn)品參考凈值已扣除托管費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)、固定管理費(fèi)，未扣除浮動(dòng)管理費(fèi)。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴(lài)與支持!
特此公告。
中信銀行
2018年6月28日