運作公告
中信理財之睿贏成長月開2期凈值型理財產(chǎn)品
- 2018-04-23 16:37
尊敬的客戶:
我行發(fā)行的中信理財之睿贏成長月開2期凈值型理財產(chǎn)品于2018年3月9日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作,具體產(chǎn)品凈值情況如下:
理財管理計劃代碼 |
A180D8961 |
理財管理計劃名稱 |
中信理財之睿贏成長月開2期凈值型理財產(chǎn)品 |
幣種 |
人民幣 |
成立日 |
2018年3月9日 |
本期開放日 |
2018年4月20日 |
本期開放日產(chǎn)品凈值 |
1.0126 |
根據(jù)中信理財之睿贏成長月開2期凈值型理財產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。產(chǎn)品凈值已扣除固定管理費 0.40%/年、銷售手續(xù)費 0.40%/年、托管費 0.12%/年。同時,按照產(chǎn)品說明書約定,在本期產(chǎn)品開放日時,已滿足(剔除固定管理費、銷售手續(xù)費、托管費后計算的當期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值)/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(本期開放日央行公布的個人定期(整存整取)一年*1+2.50%)/12的浮動管理費提取標準。因此,對于超過(本期開放日央行公布的個人定期(整存整取)一年*1+2.50%)/12的部分,管理人已按照20.00%比例規(guī)則提取了浮動管理費。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運作情況:本產(chǎn)品資金投資于貨幣市場類及固定收益類資產(chǎn)比例為1.10%,投資于權(quán)益類資產(chǎn)比例為17.67%,投資于其他類資產(chǎn)比例為81.23%。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2018年4月23日