尊敬的客戶：

我行發(fā)行的中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品于2016年7月8日正式成立。本產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：

根據(jù)中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券及貨幣市場工具資產(chǎn)比例為78.27%，投資于項目類資產(chǎn)比例為21.52%，剩余為現(xiàn)金。本期產(chǎn)品單位凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.45%/年、固定管理費0.25%/年。同時，按照產(chǎn)品說明書約定，在本期產(chǎn)品開放日時,已滿足（剔除銷售費、托管費及固定管理費后計算的當(dāng)期產(chǎn)品單位凈值-前一開放日產(chǎn)品單位凈值）/前一開放日產(chǎn)品單位凈值>(前一開放日央行公布的一年期人民幣存款基準(zhǔn)利率+2.20%)/12的浮動管理費提取標(biāo)準(zhǔn)。因此，對于超過(前一開放日央行公布的一年期存款基準(zhǔn)利率+2.2%)/12的部分,管理人已按照20%比例規(guī)則提取了浮動管理費。

感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產(chǎn)品。

特此公告。

中信銀行
2017年5月8日