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          運(yùn)作公告

          中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告

          • 2017-03-13 17:01

          尊敬的客戶:

          我行發(fā)行的中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2016年12月7日正式成立。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作,具體參考產(chǎn)品凈值情況如下:

          理財(cái)管理計(jì)劃代碼 B160D0288
          理財(cái)管理計(jì)劃名稱 中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品
          幣種 人民幣
          成立日 2016年12月7日
          本期開放日 2017年3月10日
          本期開放日產(chǎn)品凈值 1.0114

          根據(jù)中信理財(cái)之慧贏月月智享凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定,本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付,如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。

          根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定,具體投資運(yùn)作情況:本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)比例為58.08%,投資于公募基金及專戶類資產(chǎn)比例為41.90%,投資于現(xiàn)金、銀行存款及貨幣市場工具類資產(chǎn)比例為0.02%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.40%/年、固定管理費(fèi)0.40%/年和浮動管理費(fèi)。

          感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。

          特此公告。

          中信銀行
          2017年3月13日

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