運作公告
中信理財之晟信系列凈值型理財產(chǎn)品凈值公告
- 2017-01-23 17:27
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財之晟信系列凈值型理財產(chǎn)品按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作，本期公告日（2017年1月20日）具體產(chǎn)品凈值情況如下：
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 成立日 | 到期日 | 本期公告日產(chǎn)品凈值 |
| B160D0033 | 中信理財之晟信系列1號1602期凈值型理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2016年2月6日 | 2017年2月11日 | 1.0283 |
| B160D0059 | 中信理財之晟信系列1號1603期凈值型理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2016年3月11日 | 2017年3月17日 | 1.0159 |
| B160D0094 | 中信理財之晟信系列1號1604期凈值型理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2016年4月15日 | 2017年4月21日 | 1.0211 |
| A160D0028 | 中信理財之晟信系列1號1605期凈值型理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2016年5月26日 | 2017年5月29日 | 1.0175 |
| B160D0102 | 中信理財之晟信系列1號1606期凈值型理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2016年6月14日 | 2017年6月20日 | 1.0058 |
| B160D0126 | 中信理財之晟信系列1號1607期凈值型理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2016年7月12日 | 2017年7月18日 | 1.0030 |
| B160D0159 | 中信理財之晟信系列1號1608期凈值型理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2016年8月10日 | 2017年8月16日 | 1.0015 |
| B160D0214 | 中信理財之晟信系列1號1609期凈值型理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2016年9月14日 | 2017年9月20日 | 0.9934 |
| B160D0260 | 中信理財之晟信系列1號1610期凈值型理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2016年10月19日 | 2017年10月25日 | 0.9867 |
| B160D0266 | 中信理財之晟信系列1號1611期凈值型理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2016年11月16日 | 2017年11月22日 | 0.9879 |
| B160D0310 | 中信理財之晟信系列1號1612期凈值型理財產(chǎn)品 | 人民幣 | 2016年12月21日 | 2017年12月27日 | 1.0059 |
根據(jù)中信理財之晟信系列理財產(chǎn)品產(chǎn)品說明有關(guān)約定，本凈值僅供參考使用，具體贖回凈值以到期日后三個工作日內(nèi)公布的產(chǎn)品最終單位凈值為準(zhǔn)。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務(wù)費0.50%/年、固定管理費0.50%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2017年1月23日